บทวิเคราะห์ราคาทองคำ (XAU/USD) วันที่ 4 มกราคม 2567

** บทวิเคราะห์นี้ ไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนเพื่อการลงทุนแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้แนวทางในการเทรด และอัปเดตข่าวสารเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ **

เมื่อวานนี้ราคาทองคำปิด -17.75 ดอลลาร์จากราคาเปิดที่ 2,059.04 สู่ 2,041.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองคำถูกเทขาย เนื่องจากว่านักลงทุนเทขายเพื่อทำกำไรหลังจากที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงก่อนปีใหม่ ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ได้มีประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ โดยในฝั่งของตัวเลข PMI จาก ISM ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงการทรงตัวที่ดีขึ้นของภาคการผลิต ในขณะที่ตัวเลขตำแหน่งงานที่เปิดรับนั้นออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย และตัวเลขดัชนีราคาภาคการผลิตจาก ISM ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์อย่างมาก ซึ่งการหดตัวนี้ร่วงลงตามอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงนั่นเองครับ จากปัจจัยทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยจากระดับ 2,032 ดอลลาร์ ขึ้นไปที่ระดับ 2,048 ดอลลาร์ ก่อนที่จะปรับตัวลงมาต่อถึงบริเวณ 2,030 ดอลลาร์ และฟื้นตัวขึ้นในช่วงการประชุม FED ที่ได้ข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทาง FED กล่าวว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่กลับมาเป็นขาขึ้น และลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ทาง FED ก็ไม่ได้กล่าวว่าจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงใด ส่งผลให้นักลงทุนลดความเชื่อมั่นว่า FED จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2024 ลดลงจาก 70% เหลือ 67% 

สำหรับวันนี้ราคาทองคำได้มีการปรับตัวขึ้นมาที่บริเวณ 2,046 ดอลลาร์ เนื่องจากว่าตัวเลข PMI ภาคการบริการของออกมาดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ และในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญ 2 อย่าง ได้แก่ ADP Non-Farm และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

สรุปสถานการณ์ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ราคาทองคำร่วงลง

ที่มา : Forexfactory

(ดูการวิเคราะห์ครั้งก่อน คลิก)

จากที่วิเคราะห์ไปครั้งก่อน ราคาทองคำไม่สามารถที่จะเบรกกลับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น Trend Line ได้อีกครั้ง ดังนั้นสรุปได้ว่าราคานั้นทำการกลับขึ้นไป RE-Test และร่วงลงไปต่อถึงบริเวณ 2,030 ดอลลาร์ ซึ่งลงไปเกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ โดยทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่คาดการณ์ในกรณีที่ 1 ครับ

(ดูกราฟเต็ม คลิก)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคอลของ XAUUSD ใน Timeframe 1H เมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 2,065 ซึ่งเป็นการกลับขึ้นไป Re-Test เนื่องจากว่าราคาได้ร่วงลงหลุดเส้น Trend Line ที่ได้วาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ และราคาไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปได้ ส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงไปที่บริเวณ 2,030 และฟื้นตัวขึ้นมาที่แนวรับเก่าที่บริเวณ 2,046 สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้คาดการณ์ว่า ดังนี้

1. หากว่าราคาทองคำไม่สามารถที่จะเบรกแนวต้านที่บริเวณ 2,048 ขึ้นไปได้ มีโอกาสที่ราคาทองคำจะร่วงลงมาที่บริเวณ 2,030 อีกครั้ง และหากว่าราคาทองคำสามารถที่จะเบรกแนวรับที่บริเวณ 2,030 ลงไปได้ มีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลงไปถึงบริเวณ 2,025 ได้เลย
2. หากว่าราคาทองคำสามารถที่จะเบรกแนวต้านที่บริเวณ 2,048 ขึ้นไปได้ มีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 2,054-2,064 ได้เลย 

แนวต้านสำคัญ : 2,047 / 2,064

แนวรับสำคัญ : 2,030 / 2,020

Sell Gold at : 2,045 - 2,048

TP : 2,040 - 2,030

SL : 2,051

Source : Investing