Fibonacci สัดส่วนทองคำที่ถูกนำมาใช้เทรด Forex

"สัดส่วนทองคำ" เกี่ยวกับการเทรด Forex อย่างไร? หลายคนอาจทราบเพียงว่า ทฤษฎีแห่งความสมดุลนี้แฝงตัวอยู่ในธรรมชาติ และถูกนำมาใช้ในวงการออกแบบอย่างแพร่หลาย เพราะพวกเขาเชื่อว่า มันสามารถสร้างความงามที่อิงตามธรรมชาติได้ อย่างไรก็ดี ในวงการ Forex รวมถึงตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ สัดส่วนทองคำนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็น Indicator ในการหาแนวรับ - แนวต้านของกราฟ เพราะการเคลื่อนที่ของราคามีความสอดคล้องกับสัดส่วนทองคำ นับเป็นหนึ่งในเรื่องมหัศจรรย์มากเลยใช่ไหมล่ะครับ? ดังนั้น สัดส่วนทองคำ หรือก็คือ "Fibonacci" จึงกลายเป็น Indicator ที่เป็นที่นิยมมากครับ และวันนี้ เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก Indicator ชนิดนี้กัน!

Fibonacci คืออะไร

Fibonacci คือ ลำดับเลขฟีโบนัชชี ที่ถูกค้นพบโดย Leonardo Fibonacci นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี แต่ภายหลังมีการสันนิษฐานว่า ลำดับชุดตัวเลขนี้ถูกคิดค้นมานานมากกว่า 100 ปี จากชาวอินเดีย ส่วนแนวคิดหลักของลำดับเลขชุดนี้ คือ การนำตัวเลขก่อนหน้า 2 ลำดับ มารวมกัน และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขปัจจุบัน หรือลำดับถัดไป ซึ่งในการคำนวณจะเริ่มจากชุดตัวเลข 0 และ 1 ครับ หากทุกคนยังงงกันอยู่ ทีมงานของเราก็ได้ทำรูปแสดงสูตรคำนวณ Fibonacci ออกมาให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้ครับ

จากผลลัพธ์ด้านบน นำมาสู่ภาพก้นหอยได้อย่างไร? ผมขออธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ เลยคือ ผลลัพธ์เหล่านั้นสามารถนำมาต่อทบกันได้เรื่อย ๆ โดยสามารถแทนที่ได้จากรูปสี่เหลี่ยมดังภาพด้านล่าง คือ สี่เหลี่ยม 1 + สี่เหลี่ยม 1 จะได้เท่ากับสี่เหลี่ยม 2 และสี่เหลี่ยม 2 (1+1) + สี่เหลี่ยม 3 ก็จะเท่ากับสี่เหลี่ยม 5 เมื่อนำมาต่อกันเรื่อย ๆ ก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในอัตราส่วนเดียวกันขยายขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วนเป็นวงจนมีลักษณะคล้ายก้นหอยดังรูปนั่นเองครับ

เราจะเห็นได้ว่า ตัวเลขเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน และสร้างความสมดุลจนเกิดเป็นชื่อเรียกว่า สัดส่วนทองคำ ซึ่งตัวเลขสัดส่วนนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญของฟิสิกส์ว่าด้วยเอกภพและจักรวาล และเป็นที่นิยมในสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น โครงสร้างวิหารพาเธนอนของกรีก หรือปีรามิดของเมืองกิซ่าประเทศอียิปต์ก็เช่นกัน  หรือแม้แต่ร่างกายของคนเราก็เป็นไปตามสัดส่วนทองคำ เพราะระยะตั้งแต่สะดือถึงศีรษะ และสะดือถึงปลายเท้า จะมีสัดส่วน 0.382 และระยะจากสะดือถึงเท้าจะมีสัดส่วนความยาวเท่ากับ 0.618 พอดี นอกจากนี้ สัดส่วนของเกลียว DNA ก็มีสัดส่วนที่เป็นไปตามสัดส่วนทองคำด้วยครับ ด้วยความสำคัญขนาดนี้ทำให้เราเรียกมันว่า "สัดส่วนทองคำ" (Golden Ratio)

แล้วสัดส่วนทองคำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่? จากภาพด้านบน เราสามารถนำด้าน B หารด้วยด้าน A ก็จะได้ผลลัพธ์เริ่มต้นที่ 1.5 แต่เมื่อเรานำตัวเลขของทั้งสองด้านหารกันไปเรื่อย ๆ ผลลัพธ์จะเริ่มนิ่งมากขึ้น จนค่าที่ออกมาอยู่ที่ 1.618 มีเพียงทศนิยมด้านหลังเท่านั้นที่เปลี่ยนไป หรืออาจกล่าวได้ว่า ลำดับเลขฟีโบนัชชีใด ๆ ที่หารด้วยตัวเลขที่อยู่ในลำดับถัดไป จะมีค่าใกล้เคียงกับ 618 ครับ ดังนั้น สัดส่วนทองคำจึงมีค่าเท่ากับ 1.618 ดังภาพประกอบด้านล่างครับ

ความสำคัญของ Fibonacci

ตัวเลข Fibonacci เป็นตัวเลขที่มีการใช้ในทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสามารถใช้ในการคำนวณหาค่าอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ตัวอย่างการใช้งานในเชิงวิชาการ ได้แก่

1) ใช้ในการคำนวณวิเคราะห์ Euclid’s Algorithm เพื่อหาค่า Greatest common divisor ของ integer 2 ชุด

2) ใช้สร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ Brock-Mirman Economic Growth Model หรือแบบจำลองการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ Brock – Mirman

3) ใช้แสดงในสมการ Diophantine Equation ซึ่งจะนำไปสู่การแก้โจทย์ของ Hilbert’s Tenth Problem

4) ใช้ในการวางแผนเล่นโป๊กเกอร์ ซึ่งเป็นการคำนวณโดยใช้ซอร์ฟแวร์ โดยโปรเจ็กต์นี้มีชื่อว่า Scrum Methodology

5) ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน และใช้เป็น Indicator เรียกว่า Fibonacci Retracement หรือลำดับการพักฐานของ Fibonacci

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว Fibonacci ยังมีการใช้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะวิธีการทางปรัชญา และหลักการสร้างทฤษฎีต่าง ๆ มากมายครับ

Fibonacci กับ Forex เกี่ยวพันกันอย่างไร?

หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่า Fibonacci เกี่ยวกับ Forex ได้อย่างไร ดังนั้น ผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันครับ โดยเริ่มจาก "1.618" ผลลัพธ์แห่งความลงตัวของสัดส่วนทองคำ พวกเขานำผลลัพธ์นี้มายกกำลังจนได้ตัวเลขมาจำนวนหนึ่ง ดังนี้

จากผลลัพธ์ที่นำสัดส่วนทองคำมายกกำลัง เราจะเห็นว่า เมื่อใช้ Indicator ตีเส้น ตัวเลขที่ปรากฏบนเส้นเหล่านั้นจะตรงกับผลลัพธ์ของเลขยกกำลังครับ ซึ่งนี่ก็คือความเชื่อมโยงของ Fibonacci และ Indicator ในตลาด Forex รวมถึงตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ นั่นเป็นเพราะหลายคนเชื่อว่า Fibonacci สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสิ่ง รวมถึงนักเทรดเชิงเทคนิคก็เช่นกัน พวกเขาได้นำสัดส่วนทองคำนี้มาประยุกต์ใช้ในการเทรด ซึ่งหลายคนก็ประสบความสำเร็จจากเครื่องมือนี้ ทำให้มันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายขึ้นนั่นเองครับ

Fibonacci ที่นิยมในตลาด Forex

1. Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement เป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะใช้ในการดูแนวรับ แนวต้าน เพื่อหาจุดเข้า - ออก ของกราฟ

> การหาแนวรับ : ใช้เครื่องมือวางที่จุดต่ำสุด (Low) และจุดสูงสุด (High) จากนั้น จะปรากฏตัวเลขยกกำลังสัดส่วน Fibonacci ให้ทุกคนนำเส้น Horizontal Line มาวางไว้ที่ระดับ 0.5 , 0.618 และ 0.786 ทั้ง 3 เส้นนี้จะแสดงโซนแนวรับครับ อย่างไรก็ดี ทุกคนสามารถเพิ่มเส้นที่ระดับ 1 เพื่อตั้งจุด Stop Loss ก็ได้เช่นกันครับ

> การหาแนวต้าน : ใช้เครื่องมือวางที่จุดสูงสุด (High) และจุดต่ำสุด (Low) ลากจากบนลงล่าง ย้อนกลับจากการหาแนวรับ จากนั้น เมื่อได้โซนนัยสำคัญมาที่แสดงเลขยกกำลังสัดส่วน Fibonacci แล้ว ให้เลื่อนไปวางที่ฐานกราฟที่กำลังปรับตัวขึ้นแทน แล้วค่อยนำ Horizontal Line มาวางไว้ที่ระดับ 1 และ 1.618 ซึ่งจะแสดงถึงโซนแนวต้านครับ หากกราฟมีการปรับตัวสูงขึ้นจากระดับที่วางไว้ นั่นอาจหมายถึงปริมาณการซื้อขายที่เกินคาด ตลาดเกิดความผันผวน หรือนักเทรดเกิด Fomo ได้ครับ

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ Fibonacci Retracement เหมาะกับการหาแนวรับมากกว่า สำหรับนักเทรดที่ไม่ค่อยถนัดมากครับ เพราะแนวต้านจำเป็นต้องมีการเลื่อนเครื่องมือ ดังนั้น จึงมี Fibonacci Extension เข้ามาช่วยแก้ปัญหาครับ

2. Fibonacci Extension

Fibonacci Extension มักถูกใช้เพื่อดูแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาครับ เนื่องจากสามารถวางจุดได้ 3 ครั้ง ซึ่งต่างจาก Fibonacci Retracement ที่วางจุดได้ 2 ครั้ง (จุดต่ำสุดไปสูงสุด หรือจุดสูงสุดไปต่ำสุด) โดยมีวิธีใช้งานดังนี้

> การหา Uptrend : ใช้เครื่องมือวางที่จุดต่ำสุด A (Low) จุดสูงสุด B (High) และจุดต่ำสุด C (Low) จากนั้น จะปรากฏตัวเลขยกกำลังสัดส่วน Fibonacci ให้ทุกคนนำเส้น Horizontal Line มาวางไว้ที่ระดับ 1 และ 1.618 หากกราฟเคลื่อนไปแตะระดับดังกล่าวก็จะหมายถึง กราฟเป็นขาขึ้น จากภาพตัวอย่างด้านบน ผมได้นำกราฟเก่ามาเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นครับว่า เมื่อพ้นจุด C แล้ว กราฟมีการขยับขึ้นไปถึงเส้นระดับ 1.618 ในที่สุด ก่อนจะเกิดการกลับตัวครับ

> การหา Downtrend : ใช้เครื่องมือวางที่จุดสูงสุด A (High) จุดต่ำสุด B (Low) และจุดสูงสุด C (High) จากนั้น จะปรากฏตัวเลขยกกำลังสัดส่วน Fibonacci ให้ทุกคนนำเส้น Horizontal Line มาวางไว้ที่ระดับ 1 และ 1.618 หากกราฟเคลื่อนไปแตะระดับดังกล่าวก็จะหมายถึง กราฟเป็นขาลง จากภาพตัวอย่างด้านบน ผมได้นำกราฟเก่ามาเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นเช่นกันครับว่า เมื่อพ้นจุด C แล้ว กราฟมีการขยับตัวลงไปถึงเส้นระดับ 1.618 ในที่สุด ก่อนจะเกิดการกลับตัว

โดยสรุปแล้ว Fibonacci ก็คือลำดับเลขที่ใช้ในการคำนวณสมการต่าง ๆ อีกทั้ง ยังแฝงตัวอยู่ในธรรมชาติ สิ่งรอบตัวเรา และเป็นกุญแจในการไขข้อสงสัยหลายอย่างได้ ดังนั้น มันจึงถูกหยิบยกมาใช้ในอุตสาหกรรมการเงิน เพื่อใช้เป็น Indicator ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา และแนวรับ - แนวต้านของ Forex รวมถึงสินทรัพย์อื่น ๆ อย่างไรก็ดี แม้มันจะมีจุดเด่นที่น่าพิศวง แต่นักเทรดก็ไม่ควรใช้ Indicator เพียงตัวเดียวในการเทรดครับ เพราะมันก็อาจจะผิดพลาดได้ ดังนั้น จึงควรใช้ตัวอื่น ๆ ร่วมด้วย รวมถึงอย่าลืมฝึกการใช้เครื่องมือก่อนนำไปใช้จริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง หรือตรงกับความเป็นจริงที่สุดด้วยนะครับ

___________________________________

สุดท้ายนี้ การลงทุนทุกรูปแบบล้วนมีความเสี่ยง อยากให้คุณศึกษาพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์นั้นให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน และหากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers