ทำความรู้จัก Swap คืออะไร ? ในตลาด Forex

ค่า Swap คืออะไร ? เชื่อว่าหลายท่านที่เทรด Forex อยู่ คงทราบกันดีว่า Forex นั้น มีค่าธรรมเนียมในส่วนที่เรียกว่า Swap หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ค่าธรรมเนียมการถือครองสถานะซื้อขายข้ามคืน โดยค่า Swap สำคัญต่อเทรดเดอร์เป็นอย่างมากเนื่องจาก ค่า Swap สามารถสร้างผลกำไร และทำให้เทรดเดอร์ขาดทุนได้ ค่า Swap จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เทรดเดอร์ควรทำความรู้จักครับ

Swap คือ ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ย ซึ่ง Swap จะเกิดจากการถือสถานะซื้อขายของคู่สกุลเงินไว้ข้ามคืน โดย Swap จะถูกคำนวณจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินทั้งสองสกุลเงินที่เราทำการซื้อ - ขาย ทำให้ Swap สามารถเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า หากค่า Swap เป็นบวกเทรดเดอร์จะได้รับดอกเบี้ย หากค่า Swap เป็นลบเทรดเดอร์จะเสียดอกเบี้ย ครับ

• Swap Long

Swap Long คือ Swap ที่เกิดจากการ “เปิดสถานะซื้อ” โดยดอกเบี้ยที่นักลงทุนจะได้รับ หรือต้องจ่ายนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนถือสถานะซื้อไว้ข้ามคืน

ได้รับดอกเบี้ย : ได้รับเมื่ออัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินที่ซื้อมากกว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่ขาย

จ่ายดอกเบี้ย : ต้องจ่ายดอกเบี้ยเมื่ออัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินที่ซื้อต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่ขาย

• Swap Short

Swap Short คือ Swap ที่จะเกิดจากการ “เปิดสถานะขาย” โดยดอกเบี้ยที่นักลงทุนจะได้รับ หรือต้องจ่ายนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนถือสถานะขายไว้ข้ามคืน

ได้รับดอกเบี้ย : ได้รับเมื่ออัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินที่ขายมากกว่าสกุลเงินที่ซื้อ

จ่ายดอกเบี้ย : ต้องจ่ายดอกเบี้ยเมื่ออัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินที่ขายต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่ซื้อ

การถือสถานะข้ามคืนทำให้เกิดค่า Swap หรืออัตราดอกเบี้ยที่เป็นได้ทั้งบวกและลบ Swap จึงมีความสำคัญต่อการเทรด Forex เป็นอย่างมาก โดยความสำคัญของค่า Swap ในการเทรด Forex มีดังต่อไปนี้ครับ

• ค่า Swap ช่วยสร้างผลตอบแทนในการเทรด

หากค่า Swap เป็นบวก จะช่วยให้ผลตอบแทนในการเทรดของคุณเพิ่มขึ้นครับ แต่ถ้าหากค่า Swap เป็นลบก็สามารถทำให้คุณขาดทุนได้เช่นกัน

• ค่า Swap ช่วยบริหารความเสี่ยง

การทำความเข้าใจค่า Swap เป็นตัวช่วยที่ดีที่สามารถทำให้เทรดเดอร์ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของการถือ Order ข้ามคืนได้

• เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ค่า Swap สามารถบ่งบอกถึงปัจจัยพื้นฐานของคู่สกุลเงินนั้น ๆ ได้ครับ ทำให้ส่งผลดีต่อนักลงทุนที่จะเริ่มทำการลงทุน

• เป็นปัจจัยในการเลือกโบรกเกอร์

ค่า Swap ของแต่ละโบรกเกอร์จะมีอัตราค่า Swap ที่แตกต่างกันไป การเปรียบเทียบค่า Swap ก่อนเลือกโบรกเกอร์จะช่วยลดต้นทุนของเทรดเดอร์ และเพิ่มโอกาสการทำกำไรได้

• สูตรการคำนวณค่า Swap

ตัวอย่าง การคำนวณค่า Swap

เมื่อเปิดสถานะ 1 Lot ในคู่สกุลเงิน EUR/USD เป็นเวลา 1 คืน โดยกำหนดให้

• 1 Lot = 100,000
• 1 Pips = $12
• Swap Rate = 0.48

จะคำนวณค่า Swap ได้ ดังนี้

ดังนั้น หากเทรดเดอร์เปิดสถานะจำนวน 1 Lot ในคู่สกุลเงิน EUR/USD เป็นเวลา 1 คืน จากสูตร Swap จะมีค่า เท่ากับ 0.576 นั่นเองครับ

หากคุณใช้แพลตฟอร์ม MT4/MT5 ในการเทรดสามารถดูค่า Swap ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

ขั้นตอนที่ 1 กดไปที่ View

ขั้นตอนที่ 2 เลือก Symbols

ขั้นตอนที่ 3 เลือกสกุลเงินที่ต้องการดูค่า Swap

ขั้นตอนที่ 4 เลือก Properties

ขั้นตอนที่ 5 เลื่อนลงด้านล่างจะโชว์ Swap Long และ Swap Short

ค่า Swap ในตลาด Forex สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย ดังนี้

• ขนาดของ Lot
  
• สภาพคล่องในตลาด
• ช่วงเวลาที่ถือครองสถานะข้ามคืน
• ทิศทางของการเปิดสถานะ ซื้อ / ขาย 
• ผลต่างของอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสกุลเงิน

Swap มีกี่ประเภท ?

 ➢ Swap มี 2 ประเภทด้วยกันครับ คือ Swap Long ที่เกิดจากการเปิดสถานะซื้อ และ Swap Short ที่เกิดจากการเปิดสถานะขาย

ค่า Swap เป็นบวกคืออะไร ?

 ➢ ค่า Swap เป็นบวก คือ เทรดเดอร์จะได้รับดอกเบี้ย แต่ในทางกลับกันหากค่า Swap เป็นลบเทรดเดอร์จะต้องเสียดอกเบี้ยครับ

Triple Swap คืออะไร ?

 ➢ Triple Swap คือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการถือสถานะการเทรดข้ามคืนวันพุธ โดยค่า Swap จะถูกคิดเป็น 3 เท่า เพื่อชดเชยวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดของตลาด Forex ด้วยครับ

ค่า Swap ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มาจากการเปิดสถานะไว้ข้ามคืน ซึ่งค่า Swap นั้น สามารถเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ หากเป็นค่าบวกก็จะส่งผลให้เทรดเดอร์ได้รับดอกเบี้ย แต่ในทางกลับกันหากค่า Swap เป็นลบ เทรดเดอร์จะต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นครับในส่วนนี้ ก็อาจจะส่งผลต่อต้นทุนของเทรดเดอร์ได้นักลงทุนจึงต้องทำความเข้าใจในค่า Swap ให้ดีก่อนเริ่มลงทุนนั่นเองครับ